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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
AP Constructions | 2 481 562.00 | 1 136 460.00 | 1 345 102.00 | 2 481 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 139.00 | 472 446.00 | 888 693.00 | 1 361 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 622.00 | | 1 170 622.00 | 1 170 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 433.00 | 1 608 906.00 | 3 605 527.00 | 5 214 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BZ Autres créances | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CF Disponibilités | 396 278.00 | | 396 278.00 | 396 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 028.00 | | 688 028.00 | 688 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 461.00 | 1 608 906.00 | 4 293 555.00 | 5 902 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170 722.00 | | | 1 170 722.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 764 718.00 | 720 664.00 | | 764 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 931.00 | 44 055.00 | | 122 931.00 |
DL TOTAL (I) | 895 899.00 | 772 968.00 | | 895 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 978.00 | 2 797 604.00 | | 2 454 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 904.00 | 837 502.00 | | 806 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 30 118.00 | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 35 052.00 | | 62 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 038.00 | 55 236.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 656.00 | 3 756 013.00 | | 3 397 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 555.00 | 4 528 982.00 | | 4 293 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 621.00 | 2 037 475.00 | | 1 999 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 638.00 | | 788 638.00 | 788 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 638.00 | | 788 638.00 | 788 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 11 548.00 | | 48 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 518.00 | 813 181.00 | | 808 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 587.00 | 769 126.00 | | 685 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 931.00 | 44 055.00 | | 122 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 461.00 | | 26 101.00 | 5 204 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 129.00 | 1 171 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 5 214 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 177.00 | | 10 034.00 | 4 033 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 285.00 | | 16 067.00 | 1 171 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 101.00 | 289 805.00 | | 1 319 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 101.00 | 289 805.00 | | 1 319 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 596.00 | 3 812.00 | | 183 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 622.00 | 1 170 622.00 | | 1 170 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 673.00 | 1 236 422.00 | 989 733.00 | 2 454 673.00 |
VI Groupe et associés | 623 308.00 | 623 308.00 | | 623 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 052.00 | | | 341 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 472.00 | 1 462 472.00 | | 1 462 472.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 656.00 | 1 999 621.00 | 989 733.00 | 3 397 656.00 |