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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
AP Constructions | 2 481 562.00 | 1 396 160.00 | 1 085 402.00 | 2 481 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 941.00 | 218 817.00 | 7 124.00 | 225 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 008 512.00 | 1 614 977.00 | 1 393 536.00 | 3 008 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 2 186 702.00 | | 2 186 702.00 | 2 186 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 903.00 | | 2 247 903.00 | 2 247 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 416.00 | 1 614 977.00 | 3 641 439.00 | 5 256 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 264 467.00 | 887 649.00 | | 1 264 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 566.00 | 376 818.00 | | 231 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 283.00 | 1 272 717.00 | | 1 504 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 813.00 | 1 026 786.00 | | 830 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 209.00 | 1 312 254.00 | | 1 171 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 34 392.00 | | 27 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 105 017.00 | | 10 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 156.00 | 2 534 987.00 | | 2 137 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 439.00 | 3 837 704.00 | | 3 641 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 209.00 | | | 1 171 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 252.00 | | 672 252.00 | 672 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 252.00 | | 672 252.00 | 672 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 141.00 | 35.00 | | 20 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 141.00 | 783 956.00 | | 20 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | 566 044.00 | | -20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 258.00 | 140 993.00 | | 83 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 887.00 | 2 021 285.00 | | 895 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 321.00 | 1 644 467.00 | | 664 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 566.00 | 376 818.00 | | 231 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 640.00 | | 6 587.00 | 4 076 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 715.00 | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 715.00 | 3 008 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 425.00 | | 6 587.00 | 2 901 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 215.00 | | | 1 175 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 146.00 | 127 831.00 | | 1 487 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 146.00 | 127 831.00 | | 1 487 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 784.00 | | | 179 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 012.00 | 192 210.00 | 594 383.00 | 830 012.00 |
VI Groupe et associés | 991 425.00 | 991 425.00 | | 991 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 155.00 | 1 319 569.00 | 594 383.00 | 2 137 155.00 |