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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
AP Constructions | 2 481 562.00 | 1 271 501.00 | 1 210 061.00 | 2 481 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 354.00 | 215 645.00 | 3 709.00 | 219 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 615.00 | | 1 174 615.00 | 1 174 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 640.00 | 1 487 146.00 | 2 589 495.00 | 4 076 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 833.00 | 38 587.00 | 67 246.00 | 105 833.00 |
BZ Autres créances | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
CF Disponibilités | 1 001 824.00 | | 1 001 824.00 | 1 001 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 797.00 | 38 587.00 | 1 248 210.00 | 1 286 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 437.00 | 1 525 733.00 | 3 837 704.00 | 5 363 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 715.00 | | | 1 174 715.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 887 649.00 | 764 718.00 | | 887 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 818.00 | 122 931.00 | | 376 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 717.00 | 895 899.00 | | 1 272 717.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 786.00 | 2 454 978.00 | | 1 026 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 254.00 | 806 904.00 | | 1 312 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 17 058.00 | | 34 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 017.00 | 62 178.00 | | 105 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 987.00 | 3 397 656.00 | | 2 534 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 704.00 | 4 293 555.00 | | 3 837 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 191.00 | 1 999 621.00 | | 1 525 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 772.00 | | 669 772.00 | 669 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 772.00 | | 669 772.00 | 669 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 921.00 | | | 783 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 956.00 | | | 783 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 044.00 | | | 566 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 993.00 | 48 032.00 | | 140 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 285.00 | 808 518.00 | | 2 021 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 467.00 | 685 587.00 | | 1 644 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 818.00 | 122 931.00 | | 376 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 433.00 | | 20 005.00 | 5 214 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 797.00 | 4 076 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 797.00 | 2 901 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 210.00 | | 16 012.00 | 4 043 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 222.00 | | 3 993.00 | 1 171 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 906.00 | 252 116.00 | 373 877.00 | 1 608 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 906.00 | 252 116.00 | 373 877.00 | 1 608 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 784.00 | | | 179 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 615.00 | 1 174 615.00 | | 1 174 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 530.00 | 196 518.00 | 740 504.00 | 1 026 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 470.00 | 1 132 470.00 | | 1 132 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 143.00 | | | 1 428 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 688.00 | 1 459 688.00 | | 1 459 688.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 987.00 | 1 525 191.00 | 740 504.00 | 2 534 987.00 |