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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 950.00 | 919.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 18 535.00 | 6 403.00 | 24 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 814.00 | 143 485.00 | 10 329.00 | 153 814.00 |
BT Marchandises | 359 308.00 | 2 500.00 | 356 808.00 | 359 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 050.00 | 6 150.00 | 841 900.00 | 848 050.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 294.00 | 8 650.00 | 1 539 644.00 | 1 548 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 107.00 | 152 135.00 | 1 549 973.00 | 1 702 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 476.00 | 875 286.00 | | 592 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 97 190.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 586.00 | 1 192 476.00 | | 1 147 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 2 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 618.00 | 72 456.00 | | 274 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 459.00 | 86 181.00 | | 112 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 1 209.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 387.00 | 162 045.00 | | 402 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 973.00 | 1 354 522.00 | | 1 549 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 116 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 118 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 226.00 | 4 550.00 | | 126 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 226.00 | -4 445.00 | | -126 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 726.00 | 37 136.00 | | 55 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 198.00 | 6 832 201.00 | | 9 118 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 088.00 | 6 735 011.00 | | 9 113 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | 97 190.00 | | 5 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 663.00 | | | 152 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 2 358.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | 2 358.00 | | 17 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 124 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 129 550.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 129 550.00 | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 618.00 | 274 618.00 | | 274 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 848 050.00 | | | 848 050.00 |
VP Divers | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 866.00 | 871 559.00 | 9 307.00 | 880 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 187.00 | 390 187.00 | | 390 187.00 |