| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 22 870.00 | 2 406.00 | 25 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 501.00 | 146 870.00 | 5 632.00 | 152 501.00 |
BT Marchandises | 293 933.00 | 4 500.00 | 289 433.00 | 293 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 440.00 | 6 150.00 | 934 290.00 | 940 440.00 |
BZ Autres créances | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 829 981.00 | | 829 981.00 | 829 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 857.00 | 10 650.00 | 2 109 207.00 | 2 119 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 358.00 | 157 520.00 | 2 114 838.00 | 2 272 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 524 359.00 | 786 471.00 | | 524 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 194.00 | 287 888.00 | | 262 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 553.00 | 1 624 359.00 | | 1 836 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 450.00 | 12 200.00 | | 38 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 664.00 | 33 700.00 | | 53 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 175.00 | 176 428.00 | | 155 175.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | 88 300.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 285.00 | 310 627.00 | | 278 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 838.00 | 1 934 986.00 | | 2 114 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 713.00 | | 1 057.00 | 156 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 152 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 487.00 | | 1 057.00 | 29 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 2 021.00 | 5 269.00 | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 2 021.00 | 5 269.00 | 26 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 940 440.00 | 940 440.00 | | 940 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 168.00 | 995 942.00 | 3 226.00 | 999 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 835.00 | 239 835.00 | | 239 835.00 |