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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 698.00 | 171.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 426.00 | 22 409.00 | 4 018.00 | 26 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 445.00 | 148 106.00 | 7 338.00 | 155 445.00 |
BT Marchandises | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 500.00 | 6 150.00 | 768 350.00 | 774 500.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 460 967.00 | | 460 967.00 | 460 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 347.00 | 6 150.00 | 1 527 197.00 | 1 533 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 792.00 | 154 256.00 | 1 534 536.00 | 1 688 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 669 516.00 | 547 586.00 | | 669 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 954.00 | 171 931.00 | | 166 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 471.00 | 1 269 516.00 | | 1 386 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 27 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 51 586.00 | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 304.00 | 102 919.00 | | 90 304.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 943.00 | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 065.00 | 182 648.00 | | 148 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 536.00 | 1 452 164.00 | | 1 534 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 341.00 | | 104.00 | 155 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 104.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 2 395.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 2 395.00 | | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 774 500.00 | 774 500.00 | | 774 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 046.00 | 782 897.00 | 3 149.00 | 786 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |