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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 24 248.00 | 3 369.00 | 27 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 713.00 | 150 117.00 | 6 595.00 | 156 713.00 |
BT Marchandises | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 600.00 | 6 150.00 | 1 207 450.00 | 1 213 600.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 492 924.00 | | 492 924.00 | 492 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 541.00 | 6 150.00 | 1 928 391.00 | 1 934 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 254.00 | 156 267.00 | 1 934 986.00 | 2 091 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 786 471.00 | 669 516.00 | | 786 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 888.00 | 166 954.00 | | 287 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 359.00 | 1 386 471.00 | | 1 624 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 36 674.00 | | 33 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 428.00 | 90 304.00 | | 176 428.00 |
EA Autres dettes | 88 300.00 | 8 887.00 | | 88 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 627.00 | 148 065.00 | | 310 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 986.00 | 1 534 536.00 | | 1 934 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 106.00 | 2 011.00 | | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 2 011.00 | | 24 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 600.00 | 1 213 600.00 | | 1 213 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 460.00 | 1 234 234.00 | 3 226.00 | 1 237 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 427.00 | 298 427.00 | | 298 427.00 |