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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AH Fonds commercial | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 64 359.00 | 25 204.00 | 89 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 314.00 | 81 589.00 | 162 724.00 | 244 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 743.00 | 28 750.00 | 148 993.00 | 177 743.00 |
BZ Autres créances | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 465.00 | 1 083.00 | 3 382.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 1 114 348.00 | | 1 114 348.00 | 1 114 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 701.00 | 29 833.00 | 1 299 867.00 | 1 329 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 016.00 | 111 423.00 | 1 462 592.00 | 1 574 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 371 527.00 | 284 747.00 | | 371 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 571.00 | 105 139.00 | | 104 571.00 |
DL TOTAL (I) | 547 738.00 | 461 527.00 | | 547 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 44 378.00 | | 51 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 537.00 | 239 704.00 | | 221 537.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 850.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 355.00 | 525 613.00 | | 535 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 853.00 | 821 013.00 | | 914 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 592.00 | 1 282 540.00 | | 1 462 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 772.00 | | 21 217.00 | 225 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 244 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 89 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | | 15 985.00 | 76 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 5 232.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 979.00 | 13 285.00 | 2 674.00 | 70 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 902.00 | 2 328.00 | | 14 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | 10 956.00 | 2 674.00 | 56 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 380.00 | 5 751.00 | 5 381.00 | 28 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 594.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 057.00 | 5 751.00 | 5 974.00 | 30 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 057.00 | 5 751.00 | 5 974.00 | 30 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | 5 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 356.00 | 535 356.00 | | 535 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 140 847.00 | | | 140 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 999.00 | 173 990.00 | 49 009.00 | 222 999.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 854.00 | 914 854.00 | | 914 854.00 |