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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 803.00 | 81 828.00 | 31 975.00 | 113 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 835.00 | 81 828.00 | 170 007.00 | 251 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 647.00 | 389.00 | 305 257.00 | 305 647.00 |
BZ Autres créances | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 465.00 | 1 303.00 | 3 162.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 743 403.00 | | 743 403.00 | 743 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 703.00 | 1 693.00 | 1 086 009.00 | 1 087 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 538.00 | 83 521.00 | 1 256 016.00 | 1 339 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 9 397.00 | 9 903.00 | | 9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 568.00 | 100 294.00 | | 105 568.00 |
DL TOTAL (I) | 154 566.00 | 149 797.00 | | 154 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 968.00 | 219 199.00 | | 206 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 78 296.00 | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 546.00 | 312 159.00 | | 294 546.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 2 680.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 064.00 | 561 673.00 | | 505 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 450.00 | 1 174 009.00 | | 1 101 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 016.00 | 1 323 807.00 | | 1 256 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 450.00 | 1 174 009.00 | | 1 101 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 833.00 | | 19 094.00 | 235 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 251 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 113 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 211.00 | | 18 684.00 | 98 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | 410.00 | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995.00 | 13 925.00 | 3 092.00 | 70 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 13 925.00 | 3 092.00 | 70 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 067.00 | | 10 677.00 | 11 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 146.00 | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 224.00 | 146.00 | 10 677.00 | 12 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 224.00 | 146.00 | 10 677.00 | 12 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 064.00 | 505 064.00 | | 505 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 305 180.00 | 305 180.00 | | 305 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VI Groupe et associés | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 459.00 | 339 367.00 | 13 092.00 | 352 459.00 |
VW T.V.A. | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 451.00 | 1 101 451.00 | | 1 101 451.00 |