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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 201.00 | 17 340.00 | 125 861.00 | 143 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 25 399.00 | 6 184.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 44 947.00 | 16 232.00 | 61 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 077.00 | 87 687.00 | 160 389.00 | 248 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 927.00 | 11 851.00 | 237 076.00 | 248 927.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 108.00 | 1 463.00 | 100 645.00 | 102 108.00 |
CF Disponibilités | 706 880.00 | | 706 880.00 | 706 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 220.00 | 13 314.00 | 1 066 905.00 | 1 080 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 298.00 | 101 002.00 | 1 227 295.00 | 1 328 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 11 853.00 | 11 698.00 | | 11 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 450.00 | 100 234.00 | | 102 450.00 |
DL TOTAL (I) | 150 303.00 | 147 933.00 | | 150 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 962.00 | 140 675.00 | | 265 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 910.00 | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 669.00 | 182 837.00 | | 196 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 584.00 | 545 123.00 | | 557 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 992.00 | 925 546.00 | | 1 076 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 295.00 | 1 073 480.00 | | 1 227 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 992.00 | 928 770.00 | | 1 076 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 423.00 | | 7 574.00 | 241 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 248 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 92 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 639.00 | | 563.00 | 142 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | | 7 011.00 | 86 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 292.00 | 9 316.00 | 920.00 | 79 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 110.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062.00 | 9 206.00 | 920.00 | 62 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 5 637.00 | 643.00 | 6 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 541.00 | | 5 078.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 398.00 | 5 637.00 | 5 720.00 | 13 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398.00 | 5 637.00 | 5 720.00 | 13 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637.00 | 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 584.00 | 557 584.00 | | 557 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 343.00 | 257 010.00 | 26 333.00 | 283 343.00 |
VW T.V.A. | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 126.00 | 1 078 126.00 | | 1 078 126.00 |