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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AH Fonds commercial | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 62 061.00 | 24 611.00 | 86 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 423.00 | 79 292.00 | 162 131.00 | 241 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 219.00 | 6 856.00 | 178 362.00 | 185 219.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 108.00 | 6 540.00 | 95 567.00 | 102 108.00 |
CF Disponibilités | 619 373.00 | | 619 373.00 | 619 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 970.00 | 13 397.00 | 914 572.00 | 927 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 393.00 | 92 689.00 | 1 076 704.00 | 1 169 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 040.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | 371 527.00 | | 8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 234.00 | 104 571.00 | | 100 234.00 |
DL TOTAL (I) | 147 933.00 | 547 738.00 | | 147 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 675.00 | 106 097.00 | | 140 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 51 664.00 | | 56 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 837.00 | 221 537.00 | | 182 837.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 198.00 | | 3 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 123.00 | 535 355.00 | | 545 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 770.00 | 914 853.00 | | 928 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 704.00 | 1 462 592.00 | | 1 076 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 770.00 | 914 853.00 | | 928 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 315.00 | | 9 666.00 | 244 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 557.00 | 241 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 557.00 | 86 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | | 9 666.00 | 89 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 590.00 | 10 259.00 | 12 557.00 | 81 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 10 259.00 | 12 557.00 | 64 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 750.00 | 5 962.00 | 27 855.00 | 28 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 5 458.00 | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 834.00 | 11 419.00 | 27 855.00 | 29 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 834.00 | 11 419.00 | 27 855.00 | 29 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 962.00 | 27 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 124.00 | 545 124.00 | | 545 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 601.00 | 198 261.00 | 20 340.00 | 218 601.00 |
VW T.V.A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 771.00 | 928 771.00 | | 928 771.00 |