| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 846 069.00 | | 2 846 069.00 | 2 846 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CF Disponibilités | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 258.00 | | 3 047 258.00 | 3 047 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 258.00 | | 3 047 258.00 | 3 047 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -425 751.00 | -286 324.00 | | -425 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 903.00 | -139 426.00 | | -58 903.00 |
DL TOTAL (I) | -476 404.00 | -417 501.00 | | -476 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 182.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 553.00 | 4 248 211.00 | | 3 467 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 13 385.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 795.00 | 42 891.00 | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 663.00 | 4 304 743.00 | | 3 523 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 258.00 | 3 887 242.00 | | 3 047 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 171.00 | 185 682.00 | | 176 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
FG Production vendue services | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 507.00 | | 1 111 507.00 | 1 111 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 9 783.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 9 783.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | -9 783.00 | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 508.00 | 19 019.00 | | 1 111 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 410.00 | 158 445.00 | | 1 170 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 903.00 | -139 426.00 | | -58 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 290.00 | 120 061.00 | 253 589.00 | 613 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 262.00 | | 2 854 262.00 | 2 854 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 663.00 | 176 171.00 | 3 107 851.00 | 3 523 663.00 |