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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 617 417.00 | | 2 617 417.00 | 2 617 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
CF Disponibilités | 425 842.00 | | 425 842.00 | 425 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 576.00 | | 3 172 576.00 | 3 172 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 576.00 | | 3 172 576.00 | 3 172 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -598 155.00 | -484 654.00 | | -598 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 354.00 | -113 500.00 | | -94 354.00 |
DL TOTAL (I) | -684 260.00 | -589 905.00 | | -684 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 88.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 575.00 | 3 559 403.00 | | 3 826 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 11 520.00 | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 261.00 | | 15 290.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 836.00 | 3 571 345.00 | | 3 856 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 576.00 | 2 981 439.00 | | 3 172 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 443.00 | 113 875.00 | | 147 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FG Production vendue services | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 255.00 | | 491 255.00 | 491 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 767.00 | 9 670.00 | | 49 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 006.00 | 9 670.00 | | 62 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 849.00 | -9 670.00 | | -36 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 011.00 | 14 470.00 | | 517 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 365.00 | 127 970.00 | | 611 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 354.00 | -113 500.00 | | -94 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 281.00 | 73 127.00 | 143 654.00 | 380 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 446 294.00 | 44 055.00 | 3 402 238.00 | 3 446 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 836.00 | 147 443.00 | 3 545 893.00 | 3 856 836.00 |