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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 460 948.00 | | 2 460 948.00 | 2 460 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
CF Disponibilités | 506 607.00 | | 506 607.00 | 506 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 022.00 | | 3 095 022.00 | 3 095 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -692 510.00 | -598 155.00 | | -692 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 432.00 | -94 354.00 | | -73 432.00 |
DL TOTAL (I) | 757 693.00 | 684 260.00 | | 757 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 165.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815 802.00 | 3 826 575.00 | | 3 815 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 733.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 15 290.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 716.00 | 3 856 836.00 | | 3 852 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 022.00 | 3 172 576.00 | | 3 095 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FG Production vendue services | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 536.00 | | 287 536.00 | 287 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 973.00 | 49 767.00 | | 70 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 973.00 | 62 006.00 | | 70 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 973.00 | -36 849.00 | | -70 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 740.00 | 491 855.00 | | 289 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 172.00 | 1 438 209.00 | | 363 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 432.00 | -94 354.00 | | -73 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 625.00 | 40 288.00 | 145 529.00 | 308 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 507 177.00 | 40 883.00 | 3 466 294.00 | 3 507 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 716.00 | 118 085.00 | 3 611 823.00 | 3 852 716.00 |