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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 846 069.00 | | 2 846 069.00 | 2 846 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CF Disponibilités | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 439.00 | | 2 981 439.00 | 2 981 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 439.00 | | 2 981 439.00 | 2 981 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -484 654.00 | -425 751.00 | | -484 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 500.00 | -58 903.00 | | -113 500.00 |
DL TOTAL (I) | -589 905.00 | -476 404.00 | | -589 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 176.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 403.00 | 3 467 553.00 | | 3 559 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 12 065.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 43 795.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 345.00 | 3 523 663.00 | | 3 571 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 439.00 | 3 047 258.00 | | 2 981 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 875.00 | 176 171.00 | | 113 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 3 653.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 670.00 | -3 653.00 | | -9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 470.00 | 1 111 508.00 | | 14 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 970.00 | 1 170 410.00 | | 127 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 500.00 | -58 903.00 | | -113 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 164.00 | 101 933.00 | 178 196.00 | 482 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 238.00 | | 3 077 238.00 | 3 077 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 345.00 | 113 875.00 | 3 255 434.00 | 3 571 345.00 |