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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
AN Terrains | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 481 518.00 | 212 765.00 | 268 753.00 | 481 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 414.00 | 17 275.00 | 2 139.00 | 19 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 156.00 | 296 811.00 | 525 345.00 | 822 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 431.00 | 110.00 | 74 321.00 | 74 431.00 |
CF Disponibilités | 1 364 353.00 | | 1 364 353.00 | 1 364 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 871.00 | 110.00 | 1 567 761.00 | 1 567 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 027.00 | 296 921.00 | 2 093 106.00 | 2 390 027.00 |
CU Autres participations | 66 930.00 | 66 770.00 | 160.00 | 66 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 050.00 | | | 2 059 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
DH Report à nouveau | -166 100.00 | | | -166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 785.00 | | | -96 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 157.00 | | | 2 060 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 106.00 | | | 2 093 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 160.00 | | | 270 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 785.00 | | | -96 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 754.00 | 66 570.00 | 832.00 | 754 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 307.00 | | 832.00 | 662 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 66 570.00 | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 877.00 | 28 164.00 | | 201 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 877.00 | 28 164.00 | | 201 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 684.00 | 13 509.00 | 175.00 | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |