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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
AN Terrains | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 487 053.00 | 310 394.00 | 176 659.00 | 487 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 434.00 | 328 222.00 | 521 213.00 | 849 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 1 333 365.00 | | 1 333 365.00 | 1 333 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 959.00 | | 1 335 959.00 | 1 335 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 393.00 | 328 222.00 | 1 857 172.00 | 2 185 393.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 050.00 | 2 059 050.00 | | 2 059 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 793.00 | 250 793.00 | | 250 793.00 |
DH Report à nouveau | -533 821.00 | -398 478.00 | | -533 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | -135 344.00 | | 27 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 718.00 | 1 789 222.00 | | 1 816 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | 18 117.00 | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 6 088.00 | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 757.00 | 5 075.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 453.00 | 29 301.00 | | 40 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 172.00 | 1 818 523.00 | | 1 857 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 453.00 | 29 301.00 | | 40 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 227.00 | | 487 227.00 | 487 227.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 627.00 | | 501 627.00 | 501 627.00 |
FM Production stockée | | | -334 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 134.00 | 22 403.00 | | 167 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 638.00 | 157 747.00 | | 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | -135 344.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 899.00 | | 90 000.00 | 753 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 553.00 | | 5 635.00 | 661 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 90 000.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 935.00 | 21 287.00 | | 306 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 935.00 | 21 287.00 | | 306 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 769.00 | 92 594.00 | 175.00 | 92 769.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |