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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
AN Terrains | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 481 518.00 | 289 107.00 | 192 411.00 | 481 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 899.00 | 306 935.00 | 446 965.00 | 753 899.00 |
BN En cours de production de biens | 334 553.00 | | 334 553.00 | 334 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 1 010 811.00 | | 1 010 811.00 | 1 010 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 559.00 | | 1 371 559.00 | 1 371 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 458.00 | 306 935.00 | 1 818 523.00 | 2 125 458.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 050.00 | 2 059 050.00 | | 2 059 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 793.00 | 250 793.00 | | 250 793.00 |
DH Report à nouveau | -398 478.00 | -320 154.00 | | -398 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 344.00 | -78 324.00 | | -135 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 222.00 | 1 924 565.00 | | 1 789 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 15 088.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 5 973.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 11 942.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 301.00 | 33 063.00 | | 29 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 523.00 | 1 957 629.00 | | 1 818 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 301.00 | 33 063.00 | | 29 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
FM Production stockée | | | -225 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 200.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403.00 | 454 470.00 | | 22 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 747.00 | 532 793.00 | | 157 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 344.00 | -78 324.00 | | -135 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 386.00 | | 100.00 | 755 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 753 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 661 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 140.00 | | | 663 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 100.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 243.00 | 22 279.00 | 1 587.00 | 286 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 243.00 | 22 279.00 | 1 587.00 | 286 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 369.00 | 26 194.00 | 175.00 | 26 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |