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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
AN Terrains | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 481 518.00 | 267 088.00 | 214 430.00 | 481 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 414.00 | 19 155.00 | 260.00 | 19 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 386.00 | 286 243.00 | 469 143.00 | 755 386.00 |
BN En cours de production de biens | 463 992.00 | | 463 992.00 | 463 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 847 595.00 | | 847 595.00 | 847 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 486.00 | | 1 488 486.00 | 1 488 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 872.00 | 286 243.00 | 1 957 629.00 | 2 243 872.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 050.00 | 2 059 050.00 | | 2 059 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 793.00 | 250 793.00 | | 250 793.00 |
DH Report à nouveau | -320 154.00 | -262 886.00 | | -320 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 324.00 | -57 268.00 | | -78 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 565.00 | 2 002 889.00 | | 1 924 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | 20 933.00 | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 14 057.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 7 963.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 063.00 | 43 019.00 | | 33 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 629.00 | 2 045 908.00 | | 1 957 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
FM Production stockée | | | 406 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 470.00 | 151 302.00 | | 454 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 793.00 | 208 571.00 | | 532 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 324.00 | -57 268.00 | | -78 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 386.00 | | | 755 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 140.00 | | | 663 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 465.00 | 27 778.00 | | 258 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 465.00 | 27 778.00 | | 258 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496.00 | 61 321.00 | 175.00 | 61 496.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |