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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 5 723.00 | 13 942.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 761.00 | 19 810.00 | 67 951.00 | 87 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 461.00 | 25 533.00 | 89 927.00 | 115 461.00 |
BT Marchandises | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BZ Autres créances | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CF Disponibilités | 332 214.00 | | 332 214.00 | 332 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 696.00 | | 755 696.00 | 755 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 158.00 | 25 533.00 | 845 624.00 | 871 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 096.00 | | | 304 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 734.00 | | | 609 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 624.00 | | | 845 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 818.00 | | | 533 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 147.00 | | 1 479 147.00 | 1 479 147.00 |
FG Production vendue services | 628 315.00 | | 628 315.00 | 628 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 463.00 | | 2 107 463.00 | 2 107 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 047.00 | | | 2 109 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 947.00 | | | 2 057 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 096.00 | 304 096.00 | | 304 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VP Divers | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 789.00 | 152 632.00 | 1 157.00 | 153 789.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 818.00 | 533 818.00 | | 533 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ST Autres comptes | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
YT Sous‐traitance | 311 934.00 | | | 311 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 706.00 | | | 303 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 675.00 | | | 463 675.00 |