| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | | 1 630.00 | -1 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 8 359.00 | 11 306.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 669.00 | 52 021.00 | 92 647.00 | 144 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 368.00 | 62 011.00 | 119 357.00 | 181 368.00 |
BN En cours de production de biens | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
BT Marchandises | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 821.00 | | 151 821.00 | 151 821.00 |
BZ Autres créances | 198 845.00 | | 198 845.00 | 198 845.00 |
CF Disponibilités | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 400.00 | | 622 400.00 | 622 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 769.00 | 62 011.00 | 741 758.00 | 803 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 403 715.00 | | | 403 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 043.00 | | | 338 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 758.00 | | | 741 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 828.00 | | 3 541.00 | 177 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 794.00 | | 3 541.00 | 160 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 057.00 | 18 954.00 | | 43 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 18 954.00 | | 43 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 911.00 | 350 753.00 | 10 157.00 | 360 911.00 |
VW T.V.A. | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 311.00 | 262 311.00 | | 262 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
ST Autres comptes | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YT Sous‐traitance | 444 093.00 | | | 444 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 963.00 | | | 221 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 285.00 | | | 628 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |