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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 8 866.00 | 10 798.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 128.00 | 34 190.00 | 106 937.00 | 141 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 828.00 | 43 057.00 | 134 770.00 | 177 828.00 |
BT Marchandises | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
BZ Autres créances | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
CF Disponibilités | 321 889.00 | | 321 889.00 | 321 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 893.00 | | 611 893.00 | 611 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 721.00 | 43 057.00 | 746 664.00 | 789 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
DL TOTAL (I) | 407 684.00 | | | 407 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 664.00 | | | 746 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 462.00 | | 62 367.00 | 115 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 427.00 | | 53 367.00 | 107 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 9 000.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 533.00 | 17 524.00 | 43 057.00 | 25 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 17 524.00 | 43 057.00 | 25 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 848.00 | 193 691.00 | 10 157.00 | 203 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
ST Autres comptes | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
YT Sous‐traitance | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 257.00 | | | 299 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 191.00 | | | 342 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 926.00 | | | 754 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |