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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | | 2 782.00 | -2 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 651.00 | 11 188.00 | 13 462.00 | 24 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 527.00 | 91 669.00 | 62 857.00 | 154 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 303.00 | 105 640.00 | 90 662.00 | 196 303.00 |
BT Marchandises | 239 310.00 | | 239 310.00 | 239 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 695.00 | | 826 695.00 | 826 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 999.00 | 105 640.00 | 917 358.00 | 1 022 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 385 669.00 | | | 385 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 434 286.00 | | | 434 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 072.00 | | | 483 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 358.00 | | | 917 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 064.00 | | | 261 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 758.00 | | 2 545.00 | 193 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 634.00 | | 2 545.00 | 176 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 099.00 | 23 389.00 | 2 847.00 | 85 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | 23 389.00 | 2 847.00 | 85 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 322.00 | 152 075.00 | 10 247.00 | 162 322.00 |
VW T.V.A. | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 079.00 | 261 064.00 | | 330 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |