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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 179.00 | 24 876.00 | 17 303.00 | 42 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 765.00 | 46 496.00 | 306 269.00 | 352 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 239.00 | 66 152.00 | 855 087.00 | 921 239.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CF Disponibilités | 372 264.00 | | 372 264.00 | 372 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 075.00 | 66 152.00 | 1 540 923.00 | 1 607 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 840.00 | 112 648.00 | 1 847 192.00 | 1 959 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 8 000.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 044.00 | 832 053.00 | | 316 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 832.00 | 161 291.00 | | 215 832.00 |
DL TOTAL (I) | 535 476.00 | 1 002 144.00 | | 535 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 292.00 | 28 943.00 | | 826 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635.00 | 12 149.00 | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | 179 518.00 | | 185 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 749.00 | 245 964.00 | | 257 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 715.00 | 466 832.00 | | 1 311 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 192.00 | 1 468 976.00 | | 1 847 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 031.00 | | 279 909.00 | 102 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 175.00 | 352 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 175.00 | 63 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 29 909.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 6 699.00 | 6 970.00 | 46 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 6 699.00 | 6 970.00 | 46 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 195.00 | 15 023.00 | 26 066.00 | 77 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 195.00 | 15 023.00 | 26 066.00 | 77 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 195.00 | 15 023.00 | 26 066.00 | 77 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 023.00 | 26 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
UX Autres créances clients | 861 837.00 | | | 861 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 292.00 | 135 094.00 | 525 878.00 | 826 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 349.00 | | | 797 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 559.00 | 1 012 651.00 | 38 908.00 | 1 051 559.00 |
VW T.V.A. | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 081.00 | 577 883.00 | 525 878.00 | 1 269 081.00 |