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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 055.00 | 74 509.00 | 82 546.00 | 157 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 389.00 | 100 115.00 | 374 274.00 | 474 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
BN En cours de production de biens | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 031.00 | 46 401.00 | 663 630.00 | 710 031.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 599.00 | | 622 599.00 | 622 599.00 |
CF Disponibilités | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 932.00 | 46 401.00 | 2 146 531.00 | 2 192 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 321.00 | 146 516.00 | 2 520 805.00 | 2 667 321.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 011 276.00 | 863 345.00 | | 1 011 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 305.00 | 219 359.00 | | 197 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 181.00 | 1 086 305.00 | | 1 212 181.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 422.00 | 66 000.00 | | 81 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 588.00 | 517 428.00 | | 366 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 832.00 | 252 961.00 | | 369 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 035.00 | 210 682.00 | | 268 035.00 |
EA Autres dettes | 100 078.00 | 50 095.00 | | 100 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 202.00 | 1 031 166.00 | | 1 227 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 805.00 | 2 183 470.00 | | 2 520 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 654.00 | 681 162.00 | | 1 029 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 329.00 | | 7 669.00 | 425 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 432 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 178 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 343.00 | | 7 669.00 | 171 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 17 199.00 | 337.00 | 83 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | 17 199.00 | 337.00 | 79 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 15 422.00 | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 234.00 | 4 946.00 | 779.00 | 42 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 234.00 | 4 946.00 | 779.00 | 42 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 234.00 | 20 368.00 | 779.00 | 108 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 832.00 | 369 832.00 | | 369 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
UX Autres créances clients | 657 518.00 | 657 518.00 | | 657 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 108.00 | 168 561.00 | 197 547.00 | 366 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 672.00 | 812 672.00 | | 812 672.00 |
VW T.V.A. | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 201.00 | 1 029 654.00 | 197 547.00 | 1 227 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 439.00 | 11 962.00 | | 22 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 456.00 | 167 592.00 | | 219 456.00 |
ST Autres comptes | 202 752.00 | 196 375.00 | | 202 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 127.00 | 226 336.00 | | 249 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 942.00 | 100 814.00 | | 179 942.00 |
YT Sous‐traitance | 219 499.00 | 281 345.00 | | 219 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406.00 | | | 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 824.00 | 13 828.00 | | 5 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 557.00 | 18 352.00 | | 15 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 996.00 | 30 314.00 | | 37 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 303.00 | 643 268.00 | | 733 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 119.00 | 349 568.00 | | 401 119.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 064.00 | 885 476.00 | | 897 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |