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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 22 352.00 | 6 190.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 524.00 | 90 544.00 | 105 980.00 | 196 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 072.00 | 116 882.00 | 755 190.00 | 872 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BN En cours de production de biens | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 287.00 | 69 120.00 | 761 166.00 | 830 287.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 885.00 | | 901 885.00 | 901 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 274.00 | 69 120.00 | 1 822 154.00 | 1 891 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 346.00 | 186 002.00 | 2 577 344.00 | 2 763 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
CU Autres participations | 350 059.00 | | 350 059.00 | 350 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 137 153.00 | 1 011 276.00 | | 1 137 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 179.00 | 197 305.00 | | 268 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 932.00 | 1 212 181.00 | | 1 408 932.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 81 422.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 770.00 | 366 588.00 | | 213 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 378.00 | 369 832.00 | | 384 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 435.00 | 268 035.00 | | 343 435.00 |
EA Autres dettes | 58 057.00 | 98 078.00 | | 58 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 772.00 | 122 669.00 | | 102 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 412.00 | 1 225 202.00 | | 1 102 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 344.00 | 2 518 805.00 | | 2 577 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 702.00 | 1 029 654.00 | | 1 046 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 661.00 | | 96 485.00 | 432 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 522 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 609.00 | 253 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 225 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 986.00 | | 2 609.00 | 253 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 675.00 | | 50 914.00 | 178 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 115.00 | 21 290.00 | 4 524.00 | 100 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 129.00 | 21 290.00 | 4 524.00 | 96 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 422.00 | | 15 422.00 | 81 422.00 |
6T Sur comptes clients | 46 401.00 | 25 894.00 | 3 175.00 | 46 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 401.00 | 25 894.00 | 3 175.00 | 46 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 823.00 | 25 894.00 | 18 597.00 | 127 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 894.00 | 18 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 378.00 | 384 378.00 | | 384 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
UX Autres créances clients | 749 282.00 | 749 282.00 | | 749 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 769.00 | 158 060.00 | 55 709.00 | 213 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 546.00 | 878 585.00 | 42 961.00 | 921 546.00 |
VW T.V.A. | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 411.00 | 1 046 702.00 | 55 709.00 | 1 102 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 072.00 | 22 439.00 | | 21 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 898.00 | 219 456.00 | | 198 898.00 |
ST Autres comptes | 294 973.00 | 202 752.00 | | 294 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 171.00 | 249 127.00 | | 234 171.00 |
YT Sous‐traitance | 183 048.00 | 219 499.00 | | 183 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 289.00 | 406.00 | | 21 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 971.00 | 5 824.00 | | 20 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 174.00 | 15 557.00 | | 17 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 246.00 | 37 996.00 | | 38 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 057.00 | 733 303.00 | | 885 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 271.00 | 401 119.00 | | 474 271.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 349.00 | 897 064.00 | | 953 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |