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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 102.00 | 884.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 727.00 | 42 329.00 | 81 398.00 | 123 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 217.00 | 67 052.00 | 373 166.00 | 440 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
BN En cours de production de biens | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 164.00 | 34 928.00 | 659 237.00 | 694 164.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 698.00 | | 620 698.00 | 620 698.00 |
CF Disponibilités | 184 814.00 | | 184 814.00 | 184 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 761.00 | 34 928.00 | 1 702 833.00 | 1 737 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 978.00 | 101 979.00 | 2 075 999.00 | 2 177 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 955.00 | 531 876.00 | | 686 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 818.00 | 226 507.00 | | 247 818.00 |
DL TOTAL (I) | 938 373.00 | 761 983.00 | | 938 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 803.00 | 691 199.00 | | 607 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 545.00 | 199 120.00 | | 288 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 607.00 | 214 621.00 | | 177 607.00 |
EA Autres dettes | 63 671.00 | 704.00 | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 626.00 | 1 119 096.00 | | 1 137 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 999.00 | 1 881 079.00 | | 2 075 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 923.00 | 564 444.00 | | 677 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 923.00 | | 85 534.00 | 313 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 399 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 145 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 3 986.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 923.00 | | 81 548.00 | 63 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 925.00 | 16 162.00 | 35.00 | 50 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 13 060.00 | 35.00 | 50 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 317.00 | | 390.00 | 35 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 317.00 | | 390.00 | 35 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 317.00 | | 390.00 | 35 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 545.00 | 288 545.00 | | 288 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UX Autres créances clients | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 801.00 | 148 100.00 | 458 206.00 | 607 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 764.00 | 808 764.00 | | 808 764.00 |
VW T.V.A. | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 624.00 | 677 923.00 | 458 206.00 | 1 137 624.00 |