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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 781.00 | 20 720.00 | 6 061.00 | 26 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 6 880.00 | 48.00 | 6 928.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 473.00 | 44 339.00 | 294 134.00 | 338 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 |
BZ Autres créances | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CF Disponibilités | 446 736.00 | | 446 736.00 | 446 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 823.00 | | 1 618 823.00 | 1 618 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 296.00 | 44 339.00 | 1 912 956.00 | 1 957 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 464.00 | 16 739.00 | 283 725.00 | 300 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DH Report à nouveau | -205 418.00 | | | -205 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | -37 551.00 | | | -37 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 495.00 | | | 453 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 691.00 | | | 426 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 635.00 | | | 862 635.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 507.00 | | | 1 950 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 956.00 | | | 1 912 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 507.00 | | | 1 950 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 951.00 | | 2 061 951.00 | 2 061 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 951.00 | | 2 061 951.00 | 2 061 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 551.00 | | | 2 234 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 354.00 | | | 2 181 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 429.00 | | 308 085.00 | 119 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 041.00 | | 338 473.00 | 89 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 041.00 | | 26 781.00 | 89 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 501.00 | | 3 321.00 | 112 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 014.00 | 18 785.00 | 2 460.00 | 28 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 1 626.00 | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 420.00 | 2 460.00 | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 046.00 | 328 046.00 | | 328 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 930.00 | | | 1 002 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 495.00 | 453 495.00 | | 453 495.00 |
VI Groupe et associés | 426 691.00 | 426 691.00 | | 426 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 387.00 | 1 176 387.00 | | 1 176 387.00 |
VW T.V.A. | 266 303.00 | 266 303.00 | | 266 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 507.00 | 1 950 507.00 | | 1 950 507.00 |