| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 890.00 | 120 047.00 | 122 843.00 | 242 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 580.00 | 26 431.00 | 18 149.00 | 44 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 034.00 | 146 478.00 | 141 556.00 | 288 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 774.00 | | 2 753 774.00 | 2 753 774.00 |
BZ Autres créances | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
CF Disponibilités | 499 673.00 | | 499 673.00 | 499 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 327.00 | | 3 723 327.00 | 3 723 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 361.00 | 146 478.00 | 3 864 884.00 | 4 011 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DH Report à nouveau | -18 445.00 | -147 457.00 | | -18 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | 129 012.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 146 340.00 | 96 226.00 | | 146 340.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 338.00 | 221 822.00 | | 503 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 728.00 | 222 764.00 | | 500 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 096.00 | 218 333.00 | | 342 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 395.00 | 319 360.00 | | 1 736 395.00 |
EA Autres dettes | 600 986.00 | 164 800.00 | | 600 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 544.00 | 1 147 078.00 | | 3 683 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 884.00 | 1 278 304.00 | | 3 864 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 284.00 | 221 709.00 | | 502 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 918 131.00 | | 6 918 131.00 | 6 918 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 131.00 | | 6 918 131.00 | 6 918 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 11 099.00 | | 4 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 31 099.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | -31 099.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 40 858.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 871.00 | 3 930 932.00 | | 6 928 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 757.00 | 3 801 920.00 | | 6 878 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | 129 012.00 | | 50 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 717.00 | 51 761.00 | | 94 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 819.00 | 44 228.00 | | 75 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 7 533.00 | | 18 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 258.00 | 563 258.00 | | 563 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 299.00 | 365 299.00 | | 365 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 986.00 | 600 986.00 | | 600 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 774.00 | 2 753 774.00 | | 2 753 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 338.00 | 503 338.00 | | 503 338.00 |
VI Groupe et associés | 500 728.00 | 500 728.00 | | 500 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
VP Divers | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 219.00 | 3 223 655.00 | 564.00 | 3 224 219.00 |
VW T.V.A. | 765 404.00 | 765 404.00 | | 765 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 544.00 | 3 683 544.00 | | 3 683 544.00 |