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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 890.00 | 31 157.00 | 211 733.00 | 242 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 580.00 | 11 365.00 | 33 215.00 | 44 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 024.00 | 42 522.00 | 245 502.00 | 288 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 844.00 | | 1 938 844.00 | 1 938 844.00 |
BZ Autres créances | 1 321 020.00 | | 1 321 020.00 | 1 321 020.00 |
CF Disponibilités | 827 175.00 | | 827 175.00 | 827 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 007.00 | | 4 115 007.00 | 4 115 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 030.00 | 42 522.00 | 4 360 509.00 | 4 403 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DH Report à nouveau | -19 491.00 | -152 221.00 | | -19 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 966.00 | 132 730.00 | | -127 966.00 |
DL TOTAL (I) | -32 786.00 | 95 180.00 | | -32 786.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 399.00 | 51 664.00 | | 828 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 942.00 | 121 597.00 | | 189 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 042.00 | 22 627.00 | | 224 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 839.00 | 1 644 369.00 | | 2 380 839.00 |
EA Autres dettes | 755 072.00 | 150 884.00 | | 755 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 295.00 | 2 042 603.00 | | 4 378 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 509.00 | 2 137 783.00 | | 4 360 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 354 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 354 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 301 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 131.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 131.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 24 224.00 | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 557.00 | 24 224.00 | | 202 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 614.00 | -24 093.00 | | -199 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 057.00 | 8 648 811.00 | | 12 383 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 511 024.00 | 8 516 081.00 | | 12 511 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 966.00 | 132 730.00 | | -127 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 652.00 | | 254 315.00 | 543 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 479.00 | 300 464.00 | 288 024.00 | 209 479.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 479.00 | | 242 890.00 | 209 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | 216 109.00 | 236 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | 37 652.00 | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 486.00 | 12 930.00 | 116 894.00 | 146 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 664.00 | 8 493.00 | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 4 437.00 | | 6 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 985.00 | 413 985.00 | | 413 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 380.00 | 842 380.00 | | 842 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 243.00 | 704 243.00 | | 704 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 072.00 | 755 072.00 | | 755 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 844.00 | 1 938 844.00 | | 1 938 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
VC Groupe et associés | 823 521.00 | 823 521.00 | | 823 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 399.00 | 828 399.00 | | 828 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 386.00 | 3 287 832.00 | 554.00 | 3 288 386.00 |
VW T.V.A. | 779 133.00 | 779 133.00 | | 779 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 295.00 | 4 378 295.00 | | 4 378 295.00 |