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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 890.00 | 75 819.00 | 167 071.00 | 242 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 580.00 | 18 898.00 | 25 682.00 | 44 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 034.00 | 94 717.00 | 193 317.00 | 288 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
BZ Autres créances | 518 794.00 | | 518 794.00 | 518 794.00 |
CF Disponibilités | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 020.00 | 94 717.00 | 1 278 304.00 | 1 373 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DH Report à nouveau | -147 457.00 | -19 491.00 | | -147 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 012.00 | -127 966.00 | | 129 012.00 |
DL TOTAL (I) | 96 226.00 | -32 786.00 | | 96 226.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 822.00 | 828 399.00 | | 221 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 333.00 | 224 042.00 | | 218 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 360.00 | 2 380 839.00 | | 319 360.00 |
EA Autres dettes | 164 800.00 | 755 072.00 | | 164 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 078.00 | 4 378 295.00 | | 1 147 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 304.00 | 4 360 509.00 | | 1 278 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 709.00 | 827 175.00 | | 221 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 923 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 923 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 099.00 | 3 986.00 | | 11 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 099.00 | 202 557.00 | | 31 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 099.00 | -199 614.00 | | -31 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 932.00 | 12 383 057.00 | | 3 930 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 920.00 | 12 511 024.00 | | 3 801 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 012.00 | -127 966.00 | | 129 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 024.00 | | 10.00 | 288 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 10.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 522.00 | 52 195.00 | | 42 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 157.00 | 44 662.00 | | 31 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 7 533.00 | | 11 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 332 972.00 | 332 972.00 | | 332 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VB T. V. A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
VI Groupe et associés | 222 764.00 | 222 764.00 | | 222 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 061.00 | 287 061.00 | | 287 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 842.00 | 863 277.00 | 564.00 | 863 842.00 |
VW T.V.A. | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 078.00 | 1 147 078.00 | | 1 147 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |