| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 7 631.00 | 15 629.00 | 23 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 861.00 | | 1 597 861.00 | 1 597 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 726.00 | 702 112.00 | 494 614.00 | 1 196 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753 287.00 | 2 300 108.00 | 3 453 179.00 | 5 753 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 455.00 | 3 009 852.00 | 5 795 604.00 | 8 805 455.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 328.00 | 24 492.00 | 32 836.00 | 57 328.00 |
BZ Autres créances | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
CF Disponibilités | 2 261 668.00 | | 2 261 668.00 | 2 261 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 265.00 | 24 492.00 | 2 543 773.00 | 2 568 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 720.00 | 3 034 344.00 | 8 339 377.00 | 11 373 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 984.00 | 422 838.00 | | 537 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 276.00 | 115 147.00 | | 684 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 510.00 | 546 234.00 | | 1 230 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 723.00 | 4 546 669.00 | | 4 124 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 412.00 | 564 943.00 | | 527 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 697.00 | 375 075.00 | | 352 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 881.00 | 488 740.00 | | 710 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 13 517.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 794.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 274.00 | 1 149 516.00 | | 1 384 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 866.00 | 7 140 253.00 | | 7 108 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 377.00 | 7 686 487.00 | | 8 339 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 269.00 | 2 737 656.00 | | 2 554 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
FG Production vendue services | 8 249 429.00 | | 8 249 429.00 | 8 249 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 613.00 | | 8 287 613.00 | 8 287 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 514.00 | 74 745.00 | | 161 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 259.00 | 10 180.00 | | 8 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 12 362.00 | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 102 242.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 115.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 18 412.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 83 830.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 609.00 | 11 841.00 | | 288 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 162.00 | 7 048 772.00 | | 8 478 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 886.00 | 6 933 625.00 | | 7 793 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 276.00 | 115 147.00 | | 684 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 456.00 | 363 263.00 | | 421 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621 454.00 | | 184 001.00 | 8 621 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 805 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 321.00 | | 2 800.00 | 1 618 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769 615.00 | | 180 398.00 | 6 769 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 519.00 | | 803.00 | 233 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 162.00 | 700 690.00 | | 2 309 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 6 532.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 063.00 | 694 158.00 | | 2 308 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 274.00 | | 1 384 274.00 | 1 384 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 321.00 | | | 234 321.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VB T. V. A. | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122 402.00 | 952 079.00 | 3 123 554.00 | 4 122 402.00 |
VI Groupe et associés | 519 405.00 | 519 405.00 | | 519 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 485.00 | | | 672 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 957.00 | 273 246.00 | 263 711.00 | 536 957.00 |
VW T.V.A. | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 866.00 | 2 554 269.00 | 4 507 828.00 | 7 108 866.00 |