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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 19 649.00 | 13 791.00 | 33 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 861.00 | | 1 597 861.00 | 1 597 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 094.00 | 979 371.00 | 244 724.00 | 1 224 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157 714.00 | 3 377 683.00 | 2 780 030.00 | 6 157 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 034.00 | | 237 034.00 | 237 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 185.00 | 4 376 703.00 | 4 915 482.00 | 9 292 185.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 2 241 030.00 | | 2 241 030.00 | 2 241 030.00 |
CF Disponibilités | 768 876.00 | | 768 876.00 | 768 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 420.00 | | 3 227 420.00 | 3 227 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 605.00 | 4 376 703.00 | 8 142 902.00 | 12 519 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 254 640.00 | 1 222 260.00 | | 2 254 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 688.00 | 1 032 380.00 | | 1 023 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 579.00 | 2 262 890.00 | | 3 286 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 314.00 | 3 172 206.00 | | 2 321 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 993.00 | 101 255.00 | | 128 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 669.00 | 482 314.00 | | 438 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 155.00 | 471 178.00 | | 358 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 536.00 | 28 433.00 | | 62 536.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 3 273.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 281.00 | 1 448 483.00 | | 1 545 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 323.00 | 5 707 142.00 | | 4 856 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 902.00 | 7 970 032.00 | | 8 142 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 348.00 | 1 939 647.00 | | 1 777 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 043.00 | 1 107.00 | 30 150.00 | 29 043.00 |
FG Production vendue services | 8 782 812.00 | | 8 782 812.00 | 8 782 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 855.00 | 1 107.00 | 8 812 962.00 | 8 811 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 866.00 | 17 504.00 | | 10 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 294.00 | 17 504.00 | | 31 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | -17 504.00 | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 717.00 | 441 813.00 | | 440 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 248.00 | 8 946 045.00 | | 9 050 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 560.00 | 7 913 665.00 | | 8 026 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 688.00 | 1 032 380.00 | | 1 023 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 670.00 | 404 686.00 | | 304 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 462.00 | | 331 415.00 | 9 059 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 692.00 | 9 292 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 692.00 | 7 423 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 121.00 | | 10 181.00 | 1 621 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 528.00 | | 320 014.00 | 7 202 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 813.00 | | 1 221.00 | 235 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 632.00 | 744 608.00 | 98 536.00 | 3 730 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | 5 198.00 | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 181.00 | 739 410.00 | 98 536.00 | 3 716 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 669.00 | 438 669.00 | | 438 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 281.00 | | 1 545 281.00 | 1 545 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 034.00 | | 237 034.00 | 237 034.00 |
UX Autres créances clients | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 551.00 | 15 551.00 | 2 035 000.00 | 2 050 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 012.00 | 785 318.00 | 1 533 694.00 | 2 319 012.00 |
VI Groupe et associés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 980.00 | 420 946.00 | 2 272 034.00 | 2 692 980.00 |
VW T.V.A. | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 323.00 | 1 777 348.00 | 3 078 975.00 | 4 856 323.00 |