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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 33 436.00 | 4.00 | 33 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 861.00 | 50 000.00 | 1 547 861.00 | 1 597 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 680.00 | 1 182 489.00 | 37 191.00 | 1 219 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279 192.00 | 4 345 513.00 | 1 933 679.00 | 6 279 192.00 |
AX Avances et acomptes | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 138.00 | | 486 138.00 | 486 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 505.00 | 5 611 438.00 | 4 145 067.00 | 9 756 505.00 |
BT Marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BZ Autres créances | 2 489 850.00 | | 2 489 850.00 | 2 489 850.00 |
CF Disponibilités | 1 807 461.00 | | 1 807 461.00 | 1 807 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 272.00 | | 4 459 272.00 | 4 459 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 777.00 | 5 611 438.00 | 8 604 339.00 | 14 215 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 764 217.00 | 3 278 329.00 | | 1 764 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | -1 514 111.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 645.00 | 1 772 467.00 | | 1 775 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671 254.00 | 5 339 423.00 | | 4 671 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 193 880.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 705.00 | 1 014 197.00 | | 501 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 011.00 | 292 318.00 | | 362 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 237.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 7 394.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 918.00 | 1 520 725.00 | | 1 277 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 694.00 | 8 497 174.00 | | 6 828 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 339.00 | 10 269 641.00 | | 8 604 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 319 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 341 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 209.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 034.00 | 788.00 | | 73 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 834.00 | -580.00 | | -65 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 841.00 | 5 104 769.00 | | 5 662 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 663.00 | 6 618 880.00 | | 5 659 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | -1 514 111.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 377.00 | | 74 087.00 | 9 709 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 486 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 959.00 | 9 756 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 784.00 | 7 639 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 302.00 | | | 1 631 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592 151.00 | | 73 698.00 | 7 592 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 924.00 | | 389.00 | 485 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 125.00 | 590 496.00 | 184.00 | 4 964 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 043.00 | 3 394.00 | | 23 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 082.00 | 587 102.00 | 184.00 | 4 941 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 705.00 | 501 705.00 | | 501 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 011.00 | 362 011.00 | | 362 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 918.00 | 1.00 | 1 277 917.00 | 1 277 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 138.00 | | 486 138.00 | 486 138.00 |
UX Autres créances clients | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668 624.00 | 1 238 565.00 | 3 430 059.00 | 4 668 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 560.00 | | | 673 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 850.00 | 2 489 850.00 | | 2 489 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 188.00 | 2 641 050.00 | 486 138.00 | 3 127 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 694.00 | 2 120 717.00 | 4 707 976.00 | 6 828 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |