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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 14 451.00 | 8 809.00 | 23 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 861.00 | | 1 597 861.00 | 1 597 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 738.00 | 881 586.00 | 407 152.00 | 1 288 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913 790.00 | 2 834 595.00 | 3 079 195.00 | 5 913 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 462.00 | 3 730 632.00 | 5 328 830.00 | 9 059 462.00 |
BT Marchandises | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 897.00 | 26 242.00 | 49 655.00 | 75 897.00 |
BZ Autres créances | 425 222.00 | | 425 222.00 | 425 222.00 |
CF Disponibilités | 2 038 512.00 | | 2 038 512.00 | 2 038 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 444.00 | 26 242.00 | 2 641 202.00 | 2 667 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 906.00 | 3 756 874.00 | 7 970 032.00 | 11 726 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 222 260.00 | 537 984.00 | | 1 222 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 380.00 | 684 276.00 | | 1 032 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 890.00 | 1 230 510.00 | | 2 262 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 206.00 | 4 124 723.00 | | 3 172 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 255.00 | 527 412.00 | | 101 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 314.00 | 352 697.00 | | 482 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 178.00 | 710 881.00 | | 471 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 433.00 | 7 462.00 | | 28 433.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 1 416.00 | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 483.00 | 1 384 274.00 | | 1 448 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 142.00 | 7 108 866.00 | | 5 707 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 032.00 | 8 339 377.00 | | 7 970 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 647.00 | 2 554 269.00 | | 1 939 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
FG Production vendue services | 8 791 374.00 | | 8 791 374.00 | 8 791 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 103.00 | | 8 824 103.00 | 8 824 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 504.00 | 2 426.00 | | 17 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | 2 426.00 | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | 679.00 | | -17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 813.00 | 288 609.00 | | 441 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 045.00 | 8 478 162.00 | | 8 946 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 665.00 | 7 793 886.00 | | 7 913 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 380.00 | 684 276.00 | | 1 032 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 686.00 | 363 263.00 | | 404 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 455.00 | 254 007.00 | | 8 805 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 059 462.00 | | | 9 059 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 121.00 | | | 1 621 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 528.00 | | | 7 202 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 121.00 | | | 1 621 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 013.00 | 252 515.00 | | 6 950 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 321.00 | 1 492.00 | | 234 321.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 852.00 | 720 780.00 | | 3 009 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 6 820.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 220.00 | 713 960.00 | | 3 002 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 492.00 | 1 750.00 | | 24 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 492.00 | 1 750.00 | | 24 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 492.00 | 1 750.00 | | 24 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 314.00 | 482 314.00 | | 482 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 483.00 | | 1 448 483.00 | 1 448 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
UX Autres créances clients | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
VB T. V. A. | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VC Groupe et associés | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 323.00 | 851 311.00 | 2 319 012.00 | 3 170 323.00 |
VI Groupe et associés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 079.00 | | | 952 079.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 837.00 | 588 534.00 | 267 303.00 | 855 837.00 |
VW T.V.A. | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 142.00 | 1 939 647.00 | 3 767 495.00 | 5 707 142.00 |