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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
AP Constructions | 66 321.00 | 38 501.00 | 27 820.00 | 66 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 100.00 | 111 172.00 | 46 928.00 | 158 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 053.00 | 3 734.00 | 9 320.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 235.00 | 156 657.00 | 320 578.00 | 477 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CF Disponibilités | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 207.00 | | 335 207.00 | 335 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 442.00 | 156 657.00 | 655 786.00 | 812 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 741.00 | 332 177.00 | | 294 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 482.00 | 167 563.00 | | 130 482.00 |
DL TOTAL (I) | 474 023.00 | 548 541.00 | | 474 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612.00 | 32 632.00 | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 42 696.00 | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 459.00 | 100 223.00 | | 120 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 763.00 | 175 551.00 | | 181 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 786.00 | 724 091.00 | | 655 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 151.00 | 161 901.00 | | 175 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 763.00 | | 1 181 763.00 | 1 181 763.00 |
FG Production vendue services | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | 11 648.00 | | 10 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 566.00 | 9 850.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 560.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 2 013.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 2 573.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -2 573.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 63 903.00 | | 42 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 173.00 | 1 299 582.00 | | 1 265 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 691.00 | 1 132 018.00 | | 1 134 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 482.00 | 167 563.00 | | 130 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 253.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 085.00 | 8 170.00 | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 300.00 | | 22 452.00 | 456 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 477 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 237 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 506.00 | | | 233 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | | 22 452.00 | 216 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 589.00 | 29 342.00 | 1 275.00 | 128 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 339.00 | 29 342.00 | 1 275.00 | 125 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |