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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
AP Constructions | 121 612.00 | 61 033.00 | 60 579.00 | 121 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 474.00 | 156 835.00 | 33 639.00 | 190 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 2 104.00 | 2 377.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 527.00 | 219 972.00 | 348 556.00 | 568 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BT Marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 890.00 | | 456 890.00 | 456 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 417.00 | 219 972.00 | 805 445.00 | 1 025 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 599.00 | 78 700.00 | | 179 599.00 |
DL TOTAL (I) | 493 431.00 | 392 532.00 | | 493 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 506.00 | 290 014.00 | | 87 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 123 691.00 | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 657.00 | 151 867.00 | | 160 657.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | 1 160.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 015.00 | 566 732.00 | | 312 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 445.00 | 959 264.00 | | 805 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 015.00 | 276 732.00 | | 312 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 038.00 | | 1 188 038.00 | 1 188 038.00 |
FG Production vendue services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 033.00 | | 1 331 033.00 | 1 331 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098.00 | 31 464.00 | | 32 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | 31 464.00 | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 098.00 | -31 464.00 | | -32 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 362.00 | 35 959.00 | | 70 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 490.00 | 1 215 256.00 | | 1 377 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 891.00 | 1 136 555.00 | | 1 197 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 599.00 | 78 700.00 | | 179 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 645.00 | | 41 361.00 | 532 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 568 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 316 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 684.00 | | 41 361.00 | 280 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 728.00 | 15 721.00 | 5 478.00 | 209 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 728.00 | 15 721.00 | 5 478.00 | 209 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 42 581.00 | 232 572.00 | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 508.00 | 267 090.00 | 232 572.00 | 514 508.00 |