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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
AP Constructions | 94 777.00 | 58 630.00 | 36 147.00 | 94 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 068.00 | 149 259.00 | 34 809.00 | 184 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 707.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 645.00 | 209 728.00 | 322 917.00 | 532 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CF Disponibilités | 491 546.00 | | 491 546.00 | 491 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 347.00 | | 636 347.00 | 636 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 992.00 | 209 728.00 | 959 264.00 | 1 168 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 032.00 | 232 436.00 | | 265 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 700.00 | 72 431.00 | | 78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 392 532.00 | 353 667.00 | | 392 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 691.00 | 28 391.00 | | 123 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 867.00 | 125 828.00 | | 151 867.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 100.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 732.00 | 154 319.00 | | 566 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 264.00 | 507 986.00 | | 959 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 732.00 | 154 319.00 | | 276 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 092 130.00 | | 1 092 130.00 | 1 092 130.00 |
FG Production vendue services | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 001.00 | | 1 204 001.00 | 1 204 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 006.00 | 7 483.00 | | 11 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 442.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 464.00 | 3 620.00 | | 31 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 464.00 | 3 620.00 | | 31 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 464.00 | -1 160.00 | | -31 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | 22 912.00 | | 35 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 256.00 | 1 183 221.00 | | 1 215 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 555.00 | 1 110 790.00 | | 1 136 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 700.00 | 72 431.00 | | 78 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 049.00 | | 41 862.00 | 491 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 532 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 280 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 089.00 | | 41 862.00 | 239 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 002.00 | 12 993.00 | 267.00 | 197 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 002.00 | 12 993.00 | 267.00 | 197 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 216 136.00 | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 732.00 | 276 732.00 | 216 136.00 | 566 732.00 |