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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 798.00 | 4 236.00 | 5 562.00 | 9 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 203.00 | 4 578.00 | 290 625.00 | 295 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 504.00 | 13 382.00 | 216 123.00 | 229 504.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 838.00 | 13 382.00 | 706 457.00 | 719 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 041.00 | 17 959.00 | 997 081.00 | 1 015 041.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 555 801.00 | | | 555 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 602 778.00 | | | 602 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 304.00 | | | 394 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 081.00 | | | 997 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 414.00 | | | 256 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 243.00 | | 5 668.00 | 293 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 295 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 9 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 341.00 | | | 285 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | | 5 668.00 | 7 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 3 983.00 | 3 708.00 | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 3 983.00 | 3 708.00 | 3 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 096.00 | 35 206.00 | 137 890.00 | 173 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 500.00 | 277 451.00 | 49.00 | 277 500.00 |
VW T.V.A. | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 304.00 | 256 414.00 | 137 890.00 | 394 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
ST Autres comptes | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
YT Sous‐traitance | 741 175.00 | | | 741 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 687.00 | | | 819 687.00 |