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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 9 254.00 | 2 252.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 911.00 | 9 596.00 | 287 315.00 | 296 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
BZ Autres créances | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 455 313.00 | | 455 313.00 | 455 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 220.00 | | 730 220.00 | 730 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 130.00 | 9 596.00 | 1 017 535.00 | 1 027 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 666 393.00 | 597 277.00 | | 666 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | 104 065.00 | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 730 959.00 | 706 843.00 | | 730 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 137 938.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 25 969.00 | | 22 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 467.00 | 944.00 | | 49 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 99 361.00 | | 112 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 81 050.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | | 23 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 575.00 | 369 051.00 | | 286 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 535.00 | 1 075 894.00 | | 1 017 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 203.00 | | 1 708.00 | 295 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 341.00 | | | 285 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | 1 708.00 | 9 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 2 376.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 2 376.00 | | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 174 288.00 | 174 288.00 | | 174 288.00 |
VB T. V. A. | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 956.00 | 224 907.00 | 49.00 | 224 956.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 575.00 | 286 575.00 | | 286 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
ST Autres comptes | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
YT Sous‐traitance | 558 863.00 | | | 558 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 409.00 | | | 222 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
ZE Dividendes | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 986.00 | | | 681 986.00 |