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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 6 878.00 | 2 919.00 | 9 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 202.00 | 7 220.00 | 287 982.00 | 295 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 528 209.00 | | 528 209.00 | 528 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 911.00 | | 787 911.00 | 787 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 114.00 | 7 220.00 | 1 075 894.00 | 1 083 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 597 277.00 | 555 801.00 | | 597 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | 41 476.00 | | 104 065.00 |
DL TOTAL (I) | 706 843.00 | 602 777.00 | | 706 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 938.00 | 173 390.00 | | 137 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | 29 860.00 | | 25 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 361.00 | 124 856.00 | | 99 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 050.00 | 52 960.00 | | 81 050.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | 13 235.00 | | 23 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 051.00 | 394 303.00 | | 369 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 894.00 | 997 081.00 | | 1 075 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 203.00 | | | 295 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 341.00 | | | 285 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 2 642.00 | | 4 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 2 642.00 | | 4 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 753.00 | 36 133.00 | 101 620.00 | 137 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 751.00 | 209 702.00 | 49.00 | 209 751.00 |
VW T.V.A. | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 051.00 | 267 431.00 | 101 620.00 | 369 051.00 |