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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
040 Immobilisations financières | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 609.00 | 3 620.00 | 299 989.00 | 303 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
084 Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 585.00 | | 335 585.00 | 335 585.00 |
110 Total général Actif | 639 194.00 | 3 620.00 | 635 573.00 | 639 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
230 Autres produits | | 7 503.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 000.00 | 167 503.00 | | 190 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 139.00 | 38 921.00 | | 31 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 115.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 744.00 | 12 708.00 | | 12 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 312.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 601.00 | 92 056.00 | | 84 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 399.00 | 75 447.00 | | 105 399.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 3 498.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 510.00 | 44 076.00 | | 52 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 439.00 | 107 823.00 | | 130 439.00 |