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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
040 Immobilisations financières | 729 058.00 | | 729 058.00 | 729 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 678.00 | 3 620.00 | 729 058.00 | 732 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 534 799.00 | | 534 799.00 | 534 799.00 |
084 Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 979.00 | | 568 979.00 | 568 979.00 |
110 Total général Actif | 1 301 657.00 | 3 620.00 | 1 298 037.00 | 1 301 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 997 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 830.00 | 29 089.00 | | 33 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 8 195.00 | | 8 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 18 546.00 | 18 547.00 | | 18 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 567.00 | 115 831.00 | | 120 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 433.00 | 28 169.00 | | 23 433.00 |
280 Produits financiers | 47 500.00 | 133 000.00 | | 47 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 483.00 | | |
294 Charges financières | 1 843.00 | 2 436.00 | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 4 857.00 | | 27 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 600.00 | 203 359.00 | | 41 600.00 |