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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
040 Immobilisations financières | 685 702.00 | | 685 702.00 | 685 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 322.00 | 3 620.00 | 685 702.00 | 689 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
084 Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
110 Total général Actif | 1 067 017.00 | 3 620.00 | 1 063 397.00 | 1 067 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 574 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 001.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 885.00 | 28 917.00 | | 16 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | 19 214.00 | | 8 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 58 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 17 740.00 | 18 629.00 | | 17 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 960.00 | 124 760.00 | | 102 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 040.00 | 19 241.00 | | 41 040.00 |
280 Produits financiers | 190 000.00 | 97 500.00 | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | 1 945.00 | | 3 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 27 806.00 | | 8 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 682.00 | 86 990.00 | | 219 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 322.00 | | | 539 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |