| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
040 Immobilisations financières | 686 202.00 | | 686 202.00 | 686 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 822.00 | 3 620.00 | 686 202.00 | 689 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 490 537.00 | | 490 537.00 | 490 537.00 |
084 Disponibilités | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 642.00 | | 563 642.00 | 563 642.00 |
110 Total général Actif | 1 253 464.00 | 3 620.00 | 1 249 843.00 | 1 253 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 793 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 249 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 089.00 | 16 885.00 | | 29 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 8 334.00 | | 8 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 18 547.00 | 17 740.00 | | 18 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 831.00 | 102 960.00 | | 115 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 169.00 | 41 040.00 | | 28 169.00 |
280 Produits financiers | 133 000.00 | 190 000.00 | | 133 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | 3 004.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 8 355.00 | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 359.00 | 219 682.00 | | 203 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 322.00 | | | 689 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |