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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 7 884.00 | 472.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 6 898.00 | 2 002.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 199.00 | 14 782.00 | 3 417.00 | 18 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 625 869.00 | | 625 869.00 | 625 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 533.00 | | 834 533.00 | 834 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 732.00 | 14 782.00 | 837 950.00 | 852 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 695.00 | | | 284 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DL TOTAL (I) | 406 995.00 | | | 406 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
EA Autres dettes | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 955.00 | | | 430 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 950.00 | | | 837 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 955.00 | | | 430 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 679.00 | | 2 520.00 | 22 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 18 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 8 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | 950.00 | 7 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | 1 570.00 | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 819.00 | 7 000.00 | 20 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 478.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 341.00 | 7 000.00 | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 199 722.00 | | | 199 722.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 607.00 | 208 664.00 | 943.00 | 209 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 955.00 | 430 955.00 | | 430 955.00 |