| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 8 833.00 | 423.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 355.00 | 12 934.00 | 11 421.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 554.00 | 21 767.00 | 12 787.00 | 34 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 799 520.00 | | 799 520.00 | 799 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 038.00 | | 983 038.00 | 983 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 592.00 | 21 767.00 | 995 825.00 | 1 017 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 853.00 | | | 509 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
DL TOTAL (I) | 662 077.00 | | | 662 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
EA Autres dettes | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 748.00 | | | 333 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 825.00 | | | 995 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 748.00 | | | 333 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 954.00 | | 600.00 | 33 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | | 600.00 | 23 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 783.00 | 3 983.00 | | 17 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 300.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 3 683.00 | | 9 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 719.00 | | 19 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 150.00 | 183 207.00 | 943.00 | 184 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 748.00 | 333 748.00 | | 333 748.00 |