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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 163.00 | 14 874.00 | 7 289.00 | 22 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 362.00 | 24 130.00 | 8 232.00 | 32 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 946 298.00 | | 946 298.00 | 946 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 198.00 | | 1 162 198.00 | 1 162 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 562.00 | 24 130.00 | 1 170 432.00 | 1 194 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 077.00 | | | 651 077.00 |
DH Report à nouveau | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 896 101.00 | | | 896 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
EA Autres dettes | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 432.00 | | | 1 170 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496.00 | 4 635.00 | | 19 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 123.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 4 512.00 | | 10 363.00 |