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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 8 533.00 | 723.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 9 250.00 | 14 505.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 954.00 | 17 783.00 | 16 171.00 | 33 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 719 642.00 | | 719 642.00 | 719 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 437.00 | | 974 437.00 | 974 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 391.00 | 17 783.00 | 990 608.00 | 1 008 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 995.00 | | | 395 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
DL TOTAL (I) | 520 852.00 | | | 520 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 322 064.00 | | | 322 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 755.00 | | | 469 755.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 608.00 | | | 990 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 755.00 | | | 469 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 199.00 | | 15 755.00 | 18 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | 900.00 | 8 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 14 855.00 | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 782.00 | 3 001.00 | | 14 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 649.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 2 352.00 | | 6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 153.00 | 253 210.00 | 943.00 | 254 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 755.00 | 469 755.00 | | 469 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |