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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 752.00 | 40 808.00 | 9 944.00 | 50 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 836.00 | 42 203.00 | 431 633.00 | 473 836.00 |
BT Marchandises | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 199.00 | 42 203.00 | 536 995.00 | 579 199.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 903.00 | 37 592.00 | | 54 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 17 310.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 114 476.00 | 98 903.00 | | 114 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 285.00 | 306 731.00 | | 274 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 60 000.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | 67 292.00 | | 74 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 17 708.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 519.00 | 451 732.00 | | 422 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 995.00 | 550 636.00 | | 536 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 851.00 | 180 454.00 | | 175 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 286.00 | 27 618.00 | 119 565.00 | 274 286.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 831.00 | 29 671.00 | 160.00 | 29 831.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 520.00 | 175 852.00 | 119 565.00 | 422 520.00 |